证券代码：000401       证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-089 债券代码：127025       证券简称：冀东转债               唐山冀东水泥股份有限公司         对于“冀东转债”回售的第五次指示公告    公司及董事会举座成员保证信息露出的内容着实、准确、完好，没 有诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配指示： 情形，债券握有东谈主本次回售陈述业务失效。 握有的“冀东转债”         。已毕现在，              “冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者遴荐回售可能会带来亏空，敬请投资者阻拦风险。    已毕 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经通顺三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。左证 《唐山冀东水泥股份有限公司公建立行可调治公司债券召募讲解书》（以 下简称《召募讲解书》）的商定，               “冀东转债”触发有条件回售条件。现将 “冀东转债”回售琢磨事项第五次指示如下：      一、回售情况概括      （一）有条件回售条件      左证《召募讲解书》的商定，有条件回售条件具体如下：      在本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职 何通顺三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债 券握有东谈主有权将其握有的可调治公司债券一起或部分按面值加上圈套期应 计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的 交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调治后的交往日按调治后 的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “通顺三十个交往日”须从转股价钱调治之后的第一个交往日起从头贪图。      终末两个计息年度可调治公司债券握有东谈主在每年回售条件初次新生 后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次新生回售条件而可调治公 司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实行回售的，该计 息年度弗成再诈欺回售权，可调治公司债券握有东谈主弗成屡次诈欺部分回售 权。      “冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，通顺三十个交往日的收盘价钱低于当期转 股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。左证《召募讲解书》中的约 定，“冀东转债”回售条件收效。      （二）回售价钱      当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；      i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质 日期天数（算头不算尾）           。    其中，i 为 1.50%（                “冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月                          ；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至    贪图可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。    故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。    左证关连税收法律和法例的琢磨轨则： 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代 扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张； 收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张； 税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。    （三）其他讲解    “冀东转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一起未转股的“冀东转债”                                  ， “冀东转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售情况概括    （一）回售事项的公示期    按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等关连轨则，公司应当在新生回售条件的次一交往日开市前露出回售公告， 而后在回售期已毕前每个交往日露出 1 次回售指示性公告。公司将在指定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述琢磨回售的公告。    （二）回售事项的陈述期    诈欺回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日回售陈述期内通过深交所交往系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤 单。回售陈述还是阐明，弗成排除。若是陈述当日未能陈述得手，可于次 日连续陈述（限陈述期内）            。债券握有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述， 视为对本次回售权的无条件摈弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结 或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售陈述业务失效。    （三）付款神气    公司将按前述轨则的回售价钱回购“冀东转债”。公司交付中国证券 登记结算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司的琢磨业务公法，刊行东谈主资 金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资 者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回 售着力和本次回售对公司的影响。    三、回售技能的交往和转股    “冀东转债”在回售期内将连续交往，但暂停转股。在合并交往日内， 若“冀东转债”握有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的， 按以下规则处置肯求：交往、回售、转托管。    特此公告。                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会

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